个人外汇期权投资协议书

发布于:2021-09-25 17:29:44

个人外汇期权投资协议书 第一篇:个人外汇期权投资协议 甲方:_________ 乙方:_________ 甲乙双方根据《_________银行_________分行个人期权 业务投资章程》的规定,为明确双方权利、义务,协议如下: 第一条 乙方为实现外币存款的保值、增值,自愿选择 中国银行的期权投资产品,本着自负盈亏的原则,在同意遵 守《_________银行_________分行个人期权业务投资章程》 中各项规定的基础上,真实、完整、有效地填写《_________ 银行_________分行期权交易申请表》并签署本协议。 第二条 乙方在叙做“_________”交易签约时须自行 选择一种标的汇率,并指明相应的看涨货币和看跌货币;乙 方在叙做“_________”交易签约时须根据自己的判断确定 挂钩货币,即:乙方如存入的是美元,则可指定欧元、英镑、 日元或澳元其中之一作为挂钩货币;如存入的是欧元、英镑、 日元或澳元,则只可确定美元为挂钩货币。 第三条 期权的执行价格以甲乙双方签约时甲方 _________报价系统中挂盘标出的汇价为准,此汇价作为期 权买方在期权到期时执行期权所采用的汇率,即协定汇率。 第四条 参考汇率以期权到期日下午 14:00 东京外汇 市场收盘价为参照依据,参考汇率的确认以甲方出具的书面 证实为准。 第五条 期权到期日和期权交割日以甲乙双方在签约 时所确定的日期为准。期权交割日作为甲乙双方进行资金交 割结算的日期。 第六条 甲方_________报价系统中的期权费率报价为 参考报价,实际成交价以甲乙双方叙做交易签约确定的价格 为准。 第七条 “_________”交易中期权到期如乙方执行期 权情况下的资金交割方式以甲乙双方签约时确定的交割方 式为准,两种交割方式下均为乙方委托甲方代为办理资金交 割手续。 第八条 “_________”交易中乙方如选择期权到期时 委托甲方进行实物交割,则需事先在甲方指定网点开立活期 一本通,存款金额应与期权面值相同,存款币种应为期权卖 出的货币,同时乙方将存折质押在甲方,授权甲方冻结客户 存款并有权在期权交割日解冻执行期权交易。 第九条 “_________”交易中在乙方委托甲方进行轧 差交割的方式下,判断期权是否执行的依据是将参考汇率同 协定汇率相比,具体计算方法以《_________银行_________ 分行个人期权投资章程》中的规定为准。 第十条 在“_________”交易中判断甲方是否执行期 权的依据是将参考汇率同协定汇率相比,具体计算方法以 《_________银行_________分行个人期权投资章程》中的规 定为准。 第十一条 乙方叙做“_________”交易前须按所选择 的期权期限在甲方营业网点开立 1 个月或 3 个月外币定期存 单,存款金额至少为等值 5 万美元,存款币种为期权卖出的 币种,乙方须在签约日将存单质押在甲方,授权甲方冻结、 保管其定期存单并在交割日支取存款本金。 第十二条 乙方在同甲方叙做期权交易签约前须在甲 方的营业网点开立活期一本通作为期权结算帐户。 第十三条 期权买方需支付的期权费根据期权面值和 标的汇率按照甲方的期权费率即时报价计算而得,期权费的 币种为期权标的汇率中的基准货币币种。 第十四条 乙方叙做“_________”交易确认交易内容 后,需通过现金或转帐方式向甲方交纳期权费。 第十五条 甲乙双方叙做交易后盖章签字确认的《申请 表》作为确定甲乙双方期权交易内容的凭证。 第十六条 期权交割日下午 17:00 之前甲方需办理完 资金交割手续。 第十七条 乙方叙做“_________”交易在委托甲方进 行单边交割方式下,乙方不得提前解冻、挂失、支取存款。 第十八条 乙方叙做“_________”交易后,在期权交 割日之前,乙方的定期存单由甲方负责保管,乙方不得提前 支取存款本金、利息及投资收益,不得挂失存单,不得再用 此存单办理存单质押贷款业务。 第十九条 乙方在叙作期权交易后不可撤消该交易。 第二十条 在叙做“_________”交易后,乙方可于期 权到期日之前在甲方提供的*仓时间内选择将手中的期权 *仓卖出,在叙做“_________”*盘交易前乙方需出具原 《申请表》,并填写新的《申请表》,*仓交易仍采取单笔 询价成交方式,*仓后的期权费由甲方负责入帐至乙方在 《申请表》中指定的结算帐户。 第二十一条 甲乙双方叙做“_________”交易后的第 二个银行工作日,甲方负责将乙方应得的期权费入帐至乙方 在《申请表》中指定的结算帐户。期权到期时,甲方如执行 期权,则甲方将乙方存款本金转换成挂钩货币并连同原定期 存款的税后利息一并存入乙方在《申请表》中指定的结算帐 户;期权到期时,甲方如不执行期权,则甲方负责将乙方定 期存款解冻。 第二十二条 因设备故障、通讯线路故障及断电、停电 或交易中偶发因素产生的不可预测、不可控制因素及不可抗 拒的自然灾害造成的乙方损失,甲方将不承担任何经济或法 律责任。 第二十三条 如乙方在甲方的存款被司法、税务等机关 冻结、划拨,则甲方有权终止本协议,乙方在“_________” 交易中已支付的期权费不返还。 第二十四条 乙方已充分认识到投资的风险,根据自己 独立的判断叙做期权交易,并承担由此产生的一切风险及损 失。 第二十五条 本协议的附件《_________银行_________ 分行期权交易申请表》视为本协议的一部分。 第二十六条 本协议自双方签订之日起生效,有效期至 期权交割日为止。 第二十七条 甲乙双方如产生纠纷,将首先采取协商解 决的办法,如协商不成,则可提请本协议履行地人民法院仲 裁。 第二十八条 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份, 由乙方签字,甲方盖章后生效。 甲方:_________乙方:_________ 代表:_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_________签订地

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